محول كشف حساب البنك إلى تالي يقرأ المعاملات من كشف حساب بنكي بصيغة PDF ويكتبها كقسائم دفع واستلام في ملف XML يقوم TallyPrime باستيراده. يبقى الكشف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows. تم الاختبار على TallyPrime 7.0، وليس على Tally.ERP 9. على إصدار آخر من TallyPrime، قم بتشغيل النسخة التجريبية أولاً: فهي تحول 10 معاملات لكل ملف، لذا يمكنك رؤية الاستيراد في Tally الخاص بك قبل الشراء.
يقدم TallyPrime استيراد كشف الحساب البنكي مجانًا. تسرد مساعدة Tally أكثر من 145 بنكًا تقرأ ملفات بوابتها.
قم بتنزيل المحول وقم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows حيث تحتفظ بالكشوفات. أضف ملف PDF واحد أو كشوفات شهر كامل.
في خطوة التحويل إلى، اختر بلاطة Tally XML (TallyPrime). ضمن دفاتر أستاذ Tally، قم بملء دفتر أستاذ البنك في Tally: و دفتر الأستاذ للطرف الآخر لكل إدخال: باستخدام الأسماء الدقيقة في دفاتر حساباتك.
ابدأ التحويل. يعرض العداد التقدم كصفحة 3 من 9 (ملف 2 من 4). يتم تخطي البيان الذي لا يحتوي على جدول تواريخ ومبالغ. إذا لم يكن لدى أي ملف ذلك، فستتلقى رسالة ولن يتم كتابة أي ملف XML. سيقبل Tally ملفًا فارغًا دون اعتراض.
افتح الشركة التي تنتمي إليها الإيصالات، اضغط على Alt+O للاستيراد، اختر Transactions وحدد ملف XML. لا يحتوي اسم الملف على شركة، لذا تذهب الإيصالات إلى أي شركة مفتوحة.
تطلب معظم مواقع تحويل PDF إلى Tally عبر الإنترنت منك تسجيل الدخول وتحميل الملف. بالنسبة لشركة محاسبة، هذا يضع السجل المصرفي للعميل على خادم لم يختره العميل مطلقًا. يفتح برنامج سطح المكتب المستند من مجلده على القرص الخاص بك. لا تحتاج إلى تسجيل دخول، ولا يوجد حد أقصى للتحميل.
هل وجدت صفحة مفقودة أو حساب عداد خاطئ بعد استيراد الشهر؟ قم بتشغيله مرة أخرى وقم بتحميله فوق الملف الأول. يحمل كل إدخال معرفًا ثابتًا تم إنشاؤه من الحساب المصرفي وتفاصيل الإدخال، لذلك يتم تحديث الإدخالات التي لم تتغير في مكانها. يتم منح الإدخال الذي تغيرت تفاصيله معرفًا جديدًا ويتم استيراده بشكل منفصل. احذف النسخة القديمة في Tally.
الطريقة اليدوية هي تحويل PDF إلى جدول بيانات، ثم قضاء أمسية في حذف الأسطر الفارغة، وفصل الخلايا المدمجة وإعادة الكتابة في القالب، وبعد ذلك قد يرفض Tally النتيجة. مع كتابة ملف XML مباشرة، تختفي هذه الخطوة الوسطى. لا يزال نقل كل إدخال إلى حسابه الحقيقي متروكًا لك.
يحتوي كل إيصال على سطرين محاسبين، دائن ومدين، موقعين كما يتوقع Tally. تتوازن المبالغ عند الاستيراد.
يعلن البرنامج عن كلا الحسابين قبل الإيصال الأول وينشئ الأسماء المفقودة عند الاستيراد. يذهب حساب البنك تحت حسابات البنك؛ الجانب الآخر يذهب تحت حساب مؤقت كمؤقت بنكي ما لم تكتب اسمك الخاص. تتطابق الأسماء بغض النظر عن حالة الأحرف، كما هو الحال في Tally: hdfc bank 1234 و HDFC Bank 1234 هما حساب واحد. مسافة مفقودة تنشئ حسابًا جديدًا.
يقرأ البرنامج أعمدة منفصلة للسحب والإيداع أو الخصم والدائن. كما يقرأ علامات Dr و Cr بجانب عمود واحد للمبلغ والتواريخ مثل 12-JAN-26.
تمر صفحة بدون طبقة نصية عبر OCR بحوالي 3 ثوانٍ للصفحة. يغطي التعرف النصوص اللاتينية (EN، DE، FR، ES، IT، PL، CS، SK، TR) والسيريلية. لا تتم قراءة النصوص الهندية والنصوص الأخرى من فئة Devanagari على صفحة ممسوحة ضوئيًا.
إذا طبع الكشف رقم شيك، يبدأ السرد بـ Chq وهذا الرقم. يقوم Tally بترقيم المستندات بنفسه. نستبعد الصفوف التي ينقصها تاريخ أو مبلغ، والمبالغ الصفرية، لأن Tally سيرفضها. يحتفظ ملف UTF-8 برمز ₹ أو اسم مستفيد من فئة Devanagari من مستند نصي.
أضف كل ملف PDF للفترة. حدد دمج جميع الملفات في ملف إخراج واحد للحصول على ملف XML واحد يغطي الدفعة، أو اتركه لإخراج ملف XML لكل كشف.
في نهاية الشهر، ترسل عشرات العملاء رسائل بريد إلكتروني بكشوفات، كل منها لشركة مختلفة في Tally. هل تحتاج إلى جدول لأوراق العمل أيضًا؟ استخدم محول الكشف إلى CSV.
قد يقدم موقع البنك على الويب الأشهر القليلة الماضية فقط، ويتركك حساب مغلق مع ملفات PDF قديمة. لتتبع عام من الإدخالات، اكتبها أو حول الكشوفات التي لديك.
ينشر بعض العملاء في Tally، والبعض الآخر في QuickBooks. يقوم محول PDF إلى QBO بتحويل نفس نوع الكشف إلى ملف Web Connect لـ QuickBooks.
التنزيل هو البرنامج الكامل. قبل الدفع، يوضح ما إذا كان تنسيق البنك الخاص بك سيظهر بشكل صحيح في TallyPrime.