محوّل PDF إلى QBO يحوّل كشف الحساب البنكي بصيغة PDF إلى ملف Web Connect يقبله QuickBooks، ويأخذ معرّفات المؤسسة المالية من قائمة البنوك لا من منشور في منتدى. برنامج سطح مكتب لنظام Windows، ولا يُرفع أي شيء إلى الإنترنت.
أضف كشوف PDF إلى القائمة. يمكنك إضافة مجلد كامل، ويحتفظ كل ملف بجداوله الخاصة.
افتح لوحة المؤسسة المالية (FI) وابحث عن مؤسستك في نافذة البحث. يأتي اسم ORG و FID و INTU.BID من الدليل المثبّت مع البرنامج، فلا تحتاج إلى كتابتها من الذاكرة.
المعاينة نص عادي. تعرض عدد الصفحات المقروءة والجداول التي عُثر عليها والطريقة المستخدمة لكل جدول والصفوف الأولى من كل جدول. اختر QBO تنسيقًا للإخراج في صفحة التحويل وشغّل التحويل.
في QuickBooks Desktop استخدم File > Utilities > Import > Web Connect. وفي QuickBooks Online ارفع الملف من شاشة الخدمات المصرفية كما ترفع ملفًا نزّلته من البنك. اختر الحساب قبل أن توافق على أي شيء.
قد يعطيك روبوت محادثة أو الإدخال اليدوي شيئًا يشبه دفتر الحسابات، لكن الرقم المخمَّن يبدو تمامًا مثل الرقم المقروء. في نقاش على r/QuickBooks كان لدى شخص عشرون ألف صف من حساب مغلق، وتخلى عن روبوت المحادثة حين لم تعد الأرقام تطابق الأصل. يبني برنامج محوّل PDF إلى QBO الصفوف من البنية الهندسية للمستند، ومع ذلك تبقى مراجعتها مقابل المصدر مهمتك.
إذا حوّلت الملف على حاسوبك، فمساره على قرص تتحكم فيه. أما الخدمة على الويب فتحتفظ بسجلها لدى الشركة التي تشغّلها. يتطلب منشور IRS Publication 4557 وقاعدة FTC Safeguards Rule خطة مكتوبة تسمّي كل مورّد خارجي يتعامل مع بيانات العملاء، والمحوّل الذي يعمل محليًا لا يظهر في تلك القائمة أبدًا.
يجلب الربط البنكي الحركات الحديثة. أما السجلات الأقدم فتصل مستندات من البنك، وقد لا يتيح الحساب المغلق أي تنزيل. إن كان البنك لا يزال يصدّر CSV للأشهر التي تحتاجها، فإن محوّل CSV إلى QBO هو الطريق الأقصر. وإن لم يكن كذلك، فملف PDF هو النسخة الوحيدة من السنة، ولا بد مع ذلك أن يتحول إلى شيء يقبله السجل المحاسبي.
يقرأ Web Connect نوع ملف واحدًا، ويتحقق من الجهة التي يدّعي الملف أنه صادر عنها قبل قراءة أي حركة. تحتوي لوحة المؤسسة المالية (FI) على ORG و FID و INTU.BID، وتعثر نافذة البحث على بنكك بالاسم في الدليل المرفق مع البرنامج، وهو ملف نصي عادي في مجلد tools.
لا ينشئ برنامج محوّل PDF إلى QBO ملف .qbo إذا لم تجتز حقول المؤسسة المالية التحقق، ويشير إلى الحقل الخاطئ.
اختر تنسيق الإخراج من القائمة المنسدلة في صفحة التحويل. يمكن أن يخرج الكشف ملف Web Connect للربط البنكي أو جدولًا لبرنامج Excel. في مسار QBO يقرأ محلل CSV عمودي التاريخ والمبلغ. وإن كان كل ما تحتاجه جدول بيانات، فاستخدم الأداة التي تكتب CSV من كشف حساب PDF.
الصفحات التي لا تحتوي على طبقة نص تذهب إلى التعرف الضوئي في عملية منفصلة على الجهاز نفسه، دون أي خطوة رفع. خانة الاختيار مفعّلة افتراضيًا، ولا تسلك هذا الطريق إلا الصفحات الممسوحة ضوئيًا، فلا يتباطأ ملف PDF الأصلي بسببها. يدعم التعرف الحروف اللاتينية والسيريلية، ولا يدعم الصينية واليابانية والكورية (CJK) ولا العربية ولا التايلاندية ولا اليونانية ولا العبرية. كما تخرج النتيجة من الصورة الممسوحة أقل نظافة مما تخرج من ملف PDF لا يزال يحتفظ بطبقة النص.
تنشأ الحركة بمجرد تحديد عمودي التاريخ والمبلغ. يوحّد البرنامج عدة أنواع من فواصل الآلاف، وكلتا علامتي الكسر العشري، ورموز العملات، وعلامة السالب المحاسبية بين قوسين. فيصبح (1,234.56) هو -1234.56 بدلًا من خلية نصية لا يمكن لأي مجموع استخدامها.
يعالج وضع الدفعات مجلدًا كاملًا في تشغيل واحد. والجدول الذي يمتد عبر فواصل الصفحات يُعاد وصله مع حذف الرؤوس المكررة، فيبقى الكشف الطويل جدولًا واحدًا.
يتعامل العميل مع بنك صغير أو غير موجود في قائمة الربط، فلا يتوفر الربط البنكي. تصل الكشوف بصيغة PDF، عدة أشهر دفعة واحدة، ويجب أن يسمّي الملف تلك المؤسسة بطريقة يقبلها QuickBooks. وإن كان البنك يتيح تنزيل ملف .qfx، فاستخدم المحوّل الذي يحوّل ملف QFX المنزَّل إلى PDF مقروء.
يُثبَّت البرنامج على كل محطة عمل، ويعمل والشبكة غير متاحة، ولا يرسل أي طلبات خارجية من تلقاء نفسه. ويمكن للشركة التي تعتمد قوائم السماح للبرامج أن تدرجه دون الموافقة على خدمة ويب تحتفظ بمستندات العملاء.
تعمل بما يرسله العميل أيًا كان، وغالبه PDF وكثيرًا ما يكون ممسوحًا ضوئيًا. التحويل على الجهاز نفسه الذي يحفظ أوراق العمل يُبقي الإقرار في مكان واحد، كما تشترط خطة الأمان المكتوبة للشركة. وإن كنت تحتاج إلى ورقة عمل لا إلى السجل المحاسبي، فمرّر الكشوف عبر محوّل كشوف الحسابات البنكية واحصل على صفوف عادية.